新华百货2007年第三季度报告

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作者:    金融界网站

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5007-10-16 14:05:34

关键词: 流动负债 小计 筹资活动

股票代码:5000785 股票简称:新华百货

银川新华百货商店股份有限公司5007年第三季度报告

1重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不所处任何虚假记载、误导性陈述原因重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

1.2董事于剑波,因公务无法亲自出席,委托李晶董事代行表决权。

1.3公司第三季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人徐鸣凤,主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完全。

2公司基本情况简介

2.1主要会计数据及财务指标

币种:人民币

本报告期末比

本报告期末 上年度期末 上年度期末增

减(%)

总资产(元) 1,233,945,335.71 1,491,649,278.91 -17.28

股东权益(不含少数股东权益)(元) 638,178,937.500 5001,361,397.67 6.12

每股净资产(元) 5.17 4.87 6.16

年初至报告期期末 比上年同期增

(1-9月) 减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元) 119,815,553.44 -2.98

每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.97 -3.00

报告期 年初至报告期期末 本报告期比上

(7-9月) (1-9月) 年同期增减(%)

净利润(元) 17,037,0500.11 73,858,839.83 9.57

基本每股收益(元) 0.14 0.500 7.69

扣除非一个劲性损益后基本每股收益(元) - 0.59 -

增加0.1四个多 百

净资产收益率(%) 2.67 11.57

分点

扣除非一个劲性损益后的净资产收益率 减少0.0四个百

2.62 11.49

(%) 分点

年初至报告期期末金额

非一个劲性损益项目 (1-9月)

(元)

非流动资产避免损益 -431,083.21

计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一

642,770.53

标准定额或定量享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部

门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 1500,000.00

费除外

除上述各项之外的或多或少营业外收支净额 288,951.65

所得税影响数 -162,237.03

合计 518,401.94

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户) 13,346

前十名无限售条件流通股股东持股情况

期末持算不算限售条

股东名称(全称) 种类

件流通股的数量

北京物美商业集团股份有限公司 6,213,852 人民币普通股

安庆聚德贸易有限责任公司 6,173,5500 人民币普通股

中国平安人寿保险股份有限公司

3,791,056 人民币普通股

-分红-团险分红

全国社保基金一零四组合 3,085,299 人民币普通股

中国工商银行-鹏华优质治理股

2,704,000 人民币普通股

票型证券投资基金(LOF)

交通银行-鹏华中国500开放式

2,700,000 人民币普通股

证券投资基金

中国平安人寿保险股份有限公司

2,475,511 人民币普通股

-分红-个险分红

王垚 2,412,036 人民币普通股

中国农业银行-鹏华动力增长混

2,211,927 人民币普通股

合型证券投资基金(LOF)

付苗先 2,087,703 人民币普通股

3重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

项目 期末数 年初数 增减额 增减率

交易性金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 5000.00%

应收账款 21,524,467.31 48,458,861.71 -26,934,394.40 -55.58%

或多或少应收款 41,615,529.17 23,953,617.15 17,661,912.02 73.73%

长期股权投资 226,115,209.81 113,745,210.34 112,369,999.47 98.79%

固定资产 5009,883,934.06 473,136,451.42 -163,252,517.36 -34.500%

在建工程 10,329,052.89 79,478,028.25 -69,148,975.36 -87.00%

生产性生物资产 3,8500,165.91 -3,8500,165.91 -5000.00%

长期待摊费用 6,822,651.74 10,690,370.65 -3,867,718.91 -36.18%

递延所得税资产 4,088,2500.00 5,849,002.92 -1,7500,742.92 -500.10%

短期借款 8,000,000.00 126,000,000.00 -118,000,000.00 -93.65%

应付票据 74,135,000.00 118,627,658.40 -44,492,658.40 -37.51%

预收款项 194,563,934.92 138,455,008.85 56,108,926.07 40.53%

应付职工薪酬 28,206,102.35 14,834,924.66 13,371,177.69 90.13%

应付股利 1,5000,000.00 2,686,068.24 -1,186,068.24 -44.16%

或多或少应付款 32,783,5008.44 89,920,685.64 -57,137,377.20 -63.54%

一年内到期的非流动负债 10,382,000.00 -10,382,000.00 -5000.00%

长期借款 40,510,000.00 -40,510,000.00 -5000.00%

长期应付款 138,114.500 -138,114.500 -5000.00%

专项应付款 1,5008,635.10 500,000.00 1,5008,635.10 436.21%

少数股东权益 22,847,484.07 70,259,409.01 -47,411,924.94 -67.48%

本报告期 上年同期 增减额 增减率

营业税金及附加 4,296,826.59 2,107,587.28 2,189,239.31 103.87%

财务费用 192,716.500 990,962.26 -798,245.66 -500.55%

营业外收入 5007,5000.69 94,028.38 213,072.31 226.500%

营业外支出 468,4500.32 1,319,091.16 -8500,6500.84 -64.49%

所得税费用 9,161,594.55 5,995,643.19 3,165,951.36 52.500%

营业收入 5002,416,826.33 547,428,249.98 -45,011,423.65 -8.22%

1、应收账款、或多或少应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、生产性生物资产、长期待摊费用、短期借款、应付股利、或多或少应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款、少数股东权益较年初均有较大幅度的变动,系合并报表范围所处变化,宁夏夏进乳业集团股份有限公司不再纳入合并报表。

2、交易性金融资产较年初增长5000%,系子公司银川新华百货购物中心有限公司购买的理财产品。

3、递延所得税资产较年初下降500.10%,系已确认的计税基础与账面价值的差异消除,对递延所得税资产重新计量。

4、应付票据较年初下降37.51%,系银行承兑汇票到期解付。

5、预收款项较年初增长40.53%,系预收客户款项增加。

6、应付职工薪酬较年初增长90.13%,系根据公司《奖励基金管理办法》计提的奖励基金。

7、专项应付款较年初增长436.21%,系母公司及子公司收到的专项项目资金增加。

8、营业税金及附加较上年同期增长103.87%,系营业收入增长,增值税、消费税及各项附加税金增加。

9、财务费用较上年同期下降500.55%,系各公司归还银行借款,利息费用减少,同去改变银行存款形式,利息收入增加。

10、营业外收入较上年同期增长226.500%,系本期收到的政府奖励增加。

11、营业外支出较上年同期下降64.49%,系合并范围所处变化,上年同期含有宁夏夏进乳业集团股份有限公司避免非流动资产损失。

12、所得税费用较上年同期增长52.500%,系本期实现利润增加。

13、营业收入较上年同期下降8.22%,系合并报表范围所处变化,上年同期含有宁夏夏进乳业集团股份有限公司营业收入。

3.2重大事项进展情况及其影响和避免方案的分析说明

□适用√不适用

3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺中,公司原非流通股股东北京物美商业集团股份有限公司、宁夏通信服务公司及杨晔承诺按照相关规定遵守法定承诺。股改实施后至今,各相关股东均严格履行承诺。至5007年9月1日,宁夏通信服务公司、杨晔承诺的股份限售期已满,所持新华百货有限售条件流通股可上市流通;北京物美商业集团股份有限公司持有的新华百货有限售条件流通股中的6,173,5500股(占新华百货股份总额的5%)以及安庆聚德贸易有限责任公司持有的新华百货有限售条件流通股中的6,173,5500股(占新华百货股份总额的5%)限售期已满,可上市流通。

有限售条件的流通股上市明细清单

持有有限售条件

序 持有有限售条件的 本次上市数量 剩余有限售条件的流通股股

股东名称 的流通股股份占

号 流通股股份数量 (单位:股) 份数量

公司总股本比例

29,926,4500

北京物美商业 (北京物美商业集团股份有限公司

在《股权转让合同》中承诺,在

1 集团股份有限 36,5000,000 29.24% 6,173,5500

股权转让收购完成后,五年内不

公司

转让目标股份,但转让给物美商

业持股51%以上的企业除外。)

安庆聚德贸易

2 8,000,000 6.48% 6,173,5500 1,826,4500

有限责任公司

宁夏通信服务

3 1,5000,000 1.21% 1,5000,000 0

公司

4 杨 晔 500,000 0.24% 500,000 0

合计 45,900,000 37.17% 14,147,5000 31,752,900

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润愿原因亏损原因与上年同期相比所处大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5或多或少需要说明的重大事项

3.5.1公司持有或多或少上市公司股权情况

□适用√不适用

3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用□不适用

期末账面价

初始投资金额 占该公司股权比例

持有对象名称 持股数量(股) 值

(元) (%)

(元)

银川市商业银行股份有限公司 10,000,000 12,5000,000 1.71 10,000,000

小计 10,000,000 12,5000,000 - 10,000,000

银川新华百货商店股份有限公司

法定代表人:徐鸣凤

5007年10月15日

4附录

合并资产负债表

5007年09月500日

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 3500,490,955.36 408,069,464.22

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 5,000,000.00

应收票据 1,496,500.00 1,3500,000.00

应收账款 21,524,467.31 48,458,861.71

预付款项 71,082,697.25 79,757,671.15

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

或多或少应收款 41,615,529.17 23,953,617.15

买入返售金融资产

存货 151,124,638.56 178,163,169.27

一年内到期的非流动资产

或多或少流动资产

流动资产合计 622,334,587.65 739,752,783.500

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 226,115,209.81 113,745,210.34

投资性房地产 5,845,170.95 6,076,131.29

固定资产 5009,883,934.06 473,136,451.42

在建工程 10,329,052.89 79,478,028.25

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产 3,8500,165.91

油气资产

无形资产 48,526,468.61 59,041,134.63

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,822,651.74 10,690,370.65

递延所得税资产 4,088,2500.00 5,849,002.92

或多或少非流动资产

非流动资产合计 611,610,748.06 751,896,495.41

资产总计 1,233,945,335.71 1,491,649,278.91

流动负债:

短期借款 8,000,000.00 126,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据 74,135,000.00 118,627,658.40

应付账款 221,5003,6500.64 267,241,404.08

预收款项 194,563,934.92 138,455,008.85

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 28,206,102.35 14,834,924.66

应交税费 10,518,272.69 10,932,5007.56

应付利息

应付股利 1,5000,000.00 2,686,068.24

或多或少应付款 32,783,5008.44 89,920,685.64

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债 10,382,000.00

或多或少流动负债

流动负债合计 571,310,279.04 779,0500,357.43

非流动负债:

长期借款 40,510,000.00

应付债券

长期应付款 138,114.500

专项应付款 1,5008,635.10 500,000.00

预计负债

递延所得税负债

或多或少非流动负债

非流动负债合计 1,5008,635.10 40,948,114.500

负债合计 572,918,914.14 820,028,472.23

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 123,471,000.00 123,471,000.00

资本公积 253,761,038.31 253,761,038.31

减:库存股

盈余公积 34,624,672.43 34,624,672.43

一般风险准备

未分配利润 226,322,226.76 189,5004,686.93

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计 638,178,937.500 5001,361,397.67

少数股东权益 22,847,484.07 70,259,409.01

所有者权益合计 661,026,421.57 671,620,5006.68

负债和所有者权益总计 1,233,945,335.71 1,491,649,278.91

公司法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云

母公司资产负债表

5007年09月500日

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 202,687,682.500 174,799,613.75

交易性金融资产

应收票据

应收账款 349,388.49 410,122.65

预付款项 13,071,391.81 3,227,920.38

应收利息

应收股利 4,0500,000.00 4,0500,000.00

或多或少应收款 27,881,414.39 26,858,5008.77

存货 16,524,5005.53 16,739,153.51

一年内到期的非流动资产

或多或少流动资产

流动资产合计 264,594,182.82 226,115,119.06

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 486,895,405.85 457,518,004.71

投资性房地产 3,844,0500.32 3,973,5003.87

固定资产 64,757,996.03 66,214,685.31

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 3,126,068.500 3,193,376.17

开发支出

商誉

长期待摊费用 6,373,152.18 6,952,529.70

递延所得税资产 3,393,277.71 5,142,438.13

或多或少非流动资产

非流动资产合计 568,389,9500.59 542,994,837.89

资产总计 832,984,143.41 769,109,956.95

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款 63,794,718.20 48,900,382.89

预收款项 111,291,277.01 73,684,043.08

应付职工薪酬 20,121,069.93 7,463,345.54

应交税费 5,512,473.31 940,310.16

应付利息

应付股利

或多或少应付款 9,336,896.10 22,442,377.61

一年内到期的非流动负债

或多或少流动负债

流动负债合计 210,056,434.55 153,4500,459.28

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款 1,252,385.10

预计负债

递延所得税负债

或多或少非流动负债

非流动负债合计 1,252,385.10

负债合计 211,5008,819.65 153,4500,459.28

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 123,471,000.00 123,471,000.00

资本公积 253,761,038.31 253,761,038.31

减:库存股

盈余公积 48,942,772.43 48,942,772.43

未分配利润 195,5000,513.02 189,5004,686.93

所有者权益(或股东权益)合

621,675,323.76 615,679,497.67

负债和所有者权益(或股东权

832,984,143.41 769,109,956.95

益)总计

公司法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云

合并利润表

5007年1-9月

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额(7-9 上期金额(7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期

项目

月) 月) 额(1-9月) 末金额(1-9月)

一、营业总收

5002,416,826.33 547,428,249.98 1,861,695,086.86 1,710,017,793.17

其中:营业收

5002,416,826.33 547,428,249.98 1,861,695,086.86 1,710,017,793.17

利息收入

已赚保费

手续费及佣金

收入

二、营业总成

477,474,904.54 526,025,897.94 1,755,588,245.500 1,642,226,236.08

其中:营业成

403,701,576.65 446,384,515.37 1,5001,948,894.08 1,383,331,822.34

利息支出

手续费及佣金

支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同

准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附

4,296,826.59 2,107,587.28 12,720,312.45 7,952,497.47

销售费用 40,898,631.11 53,822,564.97 172,147,469.61 176,854,533.45

管理费用 28,385,153.59 22,720,268.06 66,881,645.40 68,772,482.37

财务费用 192,716.500 990,962.26 1,925,022.45 5,314,900.45

资产减值损失 -35,098.49

加:公允价值

变动收益(损

失以“-”号

填列)

投资收益(损

3,831,239.81 3,5000,000.00 14,091,281.14 7,394,1500.00

失以“-”号

填列)

其中:对联营

企业和合营企

业的投资收益

汇兑收益(损

失以“-”号

填列)

三、营业利润

(亏损以

28,773,161.500 24,902,352.04 120,198,122.500 75,185,687.09

“-”号填

列)

加:营业外收

5007,5000.69 94,028.38 1,584,953.83 1,510,222.83

减:营业外支

468,4500.32 1,319,091.16 2,264,106.73 2,671,145.69

其中:非流动

资产避免净损

四、利润总额

(亏损总额以

28,611,831.97 23,677,289.26 119,518,969.500 74,024,764.23

“-”号填

列)

减:所得税费

9,161,594.55 5,995,643.19 38,873,321.06 19,943,140.65

五、净利润

(净亏损以

19,4500,237.42 17,681,646.07 500,645,648.54 54,081,623.58

“-”号填

列)

归属于母公司

所有者的净利 17,037,0500.11 15,549,415.77 73,858,839.83 46,677,6500.68

少数股东损益 2,413,187.31 2,132,2500.500 6,786,5008.71 7,403,972.90

六、每股收

益:

(一)基本每

0.14 0.13 0.500 0.38

股收益

(二)稀释每

股收益

公司法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云

母公司利润表

5007年1-9月

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

本期金额(7-9 上期金额(7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期

项目

月) 月) 金额(1-9月) 期末金额(1-9月)

一、营业收入 196,289,393.61 168,572,901.38 618,148,999.38 515,536,229.12

减:营业成本 1500,314,427.18 140,965,625.08 5003,890,215.64 431,469,775.19

营业税金及附

1,923,086.43 982,619.77 6,5004,8500.55 3,774,420.87

销售费用 11,428,344.58 13,048,273.01 36,361,107.74 43,010,290.83

管理费用 16,929,083.56 6,793,343.08 29,314,840.46 20,329,187.36

财务费用 -17,863.78 -14,239.57 -658,6500.57 -546,144.26

资产减值损失

加:公允价值

变动收益(损

失以“-”号

填列)

投资收益(损

失以“-”号 3,831,239.81 3,5000,000.00 23,316,186.90 11,472,210.00

填列)

其中:对联营

企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润

(亏损以

9,543,555.45 10,297,2500.01 66,252,842.46 28,970,909.13

“-”号填

列)

加:营业外收

163,776.41 31,459.500 208,218.44 34,518.93

减:营业外支

137,475.500 73,266.44 469,234.23 294,546.22

其中:非流动

资产避免损失

三、利润总额

(亏损总额以

9,569,856.06 10,255,473.17 65,991,826.67 28,710,881.84

“-”号填

列)

减:所得税费

5,328,895.53 1,449,399.73 22,954,700.58 6,5003,264.34

四、净利润

(净亏损以

4,240,9500.53 8,5006,073.44 43,037,126.09 22,407,617.500

“-”号填

列)

公司法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云

合并现金流量表

5007年1-9月

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

上年年初至报告期期末

年初至报告期期末金额

项目 金额

(1-9月)

(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,172,142,682.10 1,940,276,554.90

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向或多或少金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

避免交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 102,892.41

收到或多或少与经营活动有关的现金 55,929,8500.45 68,277,549.57

经营活动现金流入小计 2,228,072,532.55 2,008,656,996.88

购买商品、接受劳务支付的现金 1,5004,238,781.54 1,611,576,211.62

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 69,452,5003.16 78,386,940.36

支付的各项税费 111,652,051.86 74,883,642.59

支付或多或少与经营活动有关的现金 122,913,642.55 120,318,632.53

经营活动现金流出小计 2,108,256,979.11 1,885,165,427.10

经营活动产生的现金流量净额 119,815,553.44 123,491,569.78

二、投资活动产生的现金流量:

归还投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 4,711,0500.00 7,392,210.00

避免固定资产、无形资产和或多或少长期资产

195,793.65 709,569.68

归还的现金净额

避免子公司及或多或少营业单位收到的现金净

81,625,791.70

收到或多或少与投资活动有关的现金 1,621,292.00 5,285,037.500

投资活动现金流入小计 88,153,957.35 13,386,817.18

购建固定资产、无形资产和或多或少长期资产

48,843,772.61 37,470,446.70

支付的现金

投资支付的现金 133,587,9500.00 14,935,5000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及或多或少营业单位支付的现金净

支付或多或少与投资活动有关的现金 1,572,578.49

投资活动现金流出小计 182,431,722.61 53,978,625.19

投资活动产生的现金流量净额 -94,277,765.26 -40,591,5008.01

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

取得借款收到的现金 126,000,000.00 163,000,000.00

发行债券收到的现金

收到或多或少与筹资活动有关的现金 6,129,056.78

筹资活动现金流入小计 132,129,056.78 163,000,000.00

偿还债务支付的现金 128,000,000.00 186,5000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,338,456.02 9,221,178.78

其中:子公司支付给少数股东的股利、利

支付或多或少与筹资活动有关的现金 27,5004,327.13 6,000.00

筹资活动现金流出小计 194,842,783.15 195,727,178.78

筹资活动产生的现金流量净额 -62,713,726.37 -32,727,178.78

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -37,175,938.19 500,172,582.99

加:期初现金及现金等价物余额 355,486,293.55 266,423,669.500

六、期末现金及现金等价物余额 318,310,355.36 316,596,252.49

公司法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云

母公司现金流量表

5007年1-9月

编制单位:银川新华百货商店股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

上年年初至报告期期末

年初至报告期期末金额

项目 金额

(1-9月)

(1-9月)

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 774,366,116.92 618,886,006.57

收到的税费返还

收到或多或少与经营活动有关的现金 6,937,463.14 5,832,5006.03

经营活动现金流入小计 781,5003,5500.06 624,718,312.500

购买商品、接受劳务支付的现金 597,915,716.62 516,122,941.77

支付给职工以及为职工支付的现金 14,0500,823.53 14,954,843.00

支付的各项税费 46,017,063.98 24,518,858.37

支付或多或少与经营活动有关的现金 41,359,6500.78 24,973,838.64

经营活动现金流出小计 699,343,234.91 5500,570,481.78

经营活动产生的现金流量净额 81,9500,345.15 44,147,8500.82

二、投资活动产生的现金流量:

归还投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 13,938,785.76 7,392,210.00

避免固定资产、无形资产和或多或少长期资产

184,289.36

归还的现金净额

避免子公司及或多或少营业单位收到的现金净

128,587,9500.00

收到或多或少与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 142,711,025.12 7,392,210.00

购建固定资产、无形资产和或多或少长期资产

1,748,326.31 5,741,948.82

支付的现金

投资支付的现金 148,587,9500.00 11,745,700.00

取得子公司及或多或少营业单位支付的现金净

支付或多或少与投资活动有关的现金 1,572,578.49

投资活动现金流出小计 5000,336,276.31 19,0500,227.31

投资活动产生的现金流量净额 -7,625,251.19 -11,668,017.31

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到或多或少与筹资活动有关的现金 1,252,385.10

筹资活动现金流入小计 1,252,385.10

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,216,407.41

支付或多或少与筹资活动有关的现金 12,483,002.500 6,000.00

筹资活动现金流出小计 47,699,410.21 6,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -46,447,025.11 -6,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 27,888,068.85 32,473,813.51

加:期初现金及现金等价物余额 174,799,613.75 108,690,496.96

六、期末现金及现金等价物余额 202,687,682.500 141,164,310.47

公司法定代表人:徐鸣凤 主管会计工作负责人:王金录 会计机构负责人:周云